- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,343,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,115,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,738,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,201 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,774,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,896,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,878,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,352,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,287 | 円) |
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