- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,059,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,593,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,150,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,207 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,472,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,821,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,650,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,852,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,711 | 円) |
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