- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 126,229,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,776,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,932,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,237 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 218,747,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,404,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,343,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,925,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,456 | 円) |
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