- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,463,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,467,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,698,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,462 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,945,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,471,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,473,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,158,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,723 | 円) |
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