- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 71,264,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,789,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,070,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,249 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 119,038,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,869,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,168,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,642,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,379 | 円) |
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