- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 204,760,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,525,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,855,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,316 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,246,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,084,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,162,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,945,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,719 | 円) |
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