- 有報資料
- 52項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,616,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,256,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,359,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,211,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,228 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,985,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,599,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,386,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,230,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,570 | 円) |
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