- 有報資料
- 46項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,282,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,543,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,739,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,627,029,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883円 |
| (平成29年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,282,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,543,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,739,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,627,029,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883円 |
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