- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| (2021年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,551,615,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,478,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,538,136,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,073,668,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411円 |
| (2021年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,551,615,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,478,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,538,136,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,073,668,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411円 |
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