- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| (2019年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,104,874,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,364,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,510,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,970,503,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434円 |
| (2019年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,104,874,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,364,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,510,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,970,503,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434円 |
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