- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)
| (2025年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,336,951,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,328,131,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,459,245,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831円 |
| (2025年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,336,951,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,328,131,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,459,245,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831円 |
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