- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| (2020年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,336,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,573,179,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,900,833,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870円 |
| (2020年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,336,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,573,179,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,900,833,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870円 |
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