- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)
| (2024年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,595,720,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,092,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,577,628,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,858,398,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070円 |
| (2024年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,595,720,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,092,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,577,628,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,858,398,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070円 |
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