- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)
| (2023年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,870,484,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,205,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,868,278,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,534,774,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
| (2023年4月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,870,484,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,205,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,868,278,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,534,774,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
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