- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| (2020年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,558,931,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,534,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,397,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,629,569,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
| (2020年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,558,931,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,534,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,397,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,629,569,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
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