半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月17日-平成30年4月25日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」
(参考情報)
「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,937,069,172 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,937,069,172 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △87,492 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,936,981,680 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド」 | |||
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,862,093,610 | 96.13 | |
| 内 日本 | 1,862,093,610 | 96.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 74,923,063 | 3.87 | |
| 純資産総額 | 1,937,016,673 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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