有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,735,528,090	100.00
	内 日本	1,735,528,090	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△79,608	△0.00
純資産総額		1,735,448,482	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,689,374,200	97.34
	内 日本	1,689,374,200	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,126,325	2.66
純資産総額		1,735,500,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。