ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」
		(2020年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,678,144,720	100.01
	内日本	2,678,144,720	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△245,938	△0.01
純資産総額		2,677,898,782	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンド」
		(2020年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,608,162,040	97.39
	内日本	2,608,162,040	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,012,397	2.61
純資産総額		2,678,174,437	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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