半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,181,542,260	100.00
	内 日本	2,181,542,260	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△101,709	△0.00
純資産総額		2,181,440,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,133,854,300	97.82
	内 日本	2,133,854,300	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,654,095	2.18
純資産総額		2,181,508,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。