半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,841,388,871	100.01
	内 日本	1,841,388,871	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△252,981	△0.01
純資産総額		1,841,135,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,746,696,550	94.86
	内 日本	1,746,696,550	94.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,681,203	5.14
純資産総額		1,841,377,753	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。