有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,500,826,459	100.01
	内 日本	1,500,826,459	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△138,910	△0.01
純資産総額		1,500,687,549	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,427,667,950	95.12
	内 日本	1,427,667,950	95.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,184,501	4.88
純資産総額		1,500,852,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。