有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,834,452,304	100.00
	内 日本	1,834,452,304	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△84,167	△0.00
純資産総額		1,834,368,137	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,745,196,150	95.14
	内 日本	1,745,196,150	95.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,225,525	4.86
純資産総額		1,834,421,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。