有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 16,039,182,482 | - | 0.9976 | - |
| 5月末日 | 26,957,984,306 | - | 1.0136 | - |
| 6月末日 | 35,860,685,729 | - | 0.9936 | - |
| 7月末日 | 41,835,850,964 | - | 1.0374 | - |
| 8月末日 | 43,155,597,792 | - | 1.0278 | - |
| 9月末日 | 45,421,238,089 | - | 1.0615 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 10月末日 | 46,007,714,370 | - | 1.0720 | - |
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