有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
- 【提出】
- 2020/07/06 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 2019年4月末日 | 25,615,635,289 | - | 1.1936 | - |
| 5月末日 | 22,915,358,057 | - | 1.0889 | - |
| 6月末日 | 23,367,185,817 | - | 1.1566 | - |
| 7月末日 | 23,690,696,402 | - | 1.2041 | - |
| 8月末日 | 21,803,028,485 | - | 1.1460 | - |
| 9月末日 | 21,386,662,688 | - | 1.1404 | - |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 21,412,005,979 | 21,412,005,979 | 1.1479 | 1.1479 |
| 10月末日 | 21,774,172,651 | - | 1.1767 | - |
| 11月末日 | 21,821,237,632 | - | 1.2444 | - |
| 12月末日 | 21,350,013,377 | - | 1.2722 | - |
| 2020年1月末日 | 21,104,378,689 | - | 1.2833 | - |
| 2月末日 | 18,911,719,342 | - | 1.1825 | - |
| 3月末日 | 17,493,433,351 | - | 1.1212 | - |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 17,852,232,806 | 17,852,232,806 | 1.1490 | 1.1490 |
| 4月末日 | 20,111,845,747 | - | 1.2910 | - |
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