有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/14-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 21,412,005,979 | 21,412,005,979 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 17,852,232,806 | 17,852,232,806 | 1.1490 | 1.1490 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 20,323,956,538 | 21,310,674,558 | 1.5448 | 1.6198 |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 19,359,420,336 | 21,378,738,529 | 1.6298 | 1.7998 |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 17,542,144,928 | 18,250,759,155 | 1.6091 | 1.6741 |
| 第10計算期間末 (2022年4月13日) | 12,993,822,126 | 12,993,822,126 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第11計算期間末 (2022年10月13日) | 9,660,188,099 | 9,660,188,099 | 1.0793 | 1.0793 |
| 第12計算期間末 (2023年4月13日) | 10,664,389,688 | 10,664,389,688 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2023年4月末日 | 10,516,802,020 | - | 1.2119 | - |
| 5月末日 | 11,106,455,442 | - | 1.2894 | - |
| 6月末日 | 11,621,702,334 | - | 1.3544 | - |
| 7月末日 | 11,427,174,227 | - | 1.3493 | - |
| 8月末日 | 10,927,448,400 | - | 1.3012 | - |
| 9月末日 | 9,798,048,327 | - | 1.2357 | - |
| 第13計算期間末 (2023年10月13日) | 9,155,713,315 | 9,710,344,401 | 1.1555 | 1.2255 |
| 10月末日 | 8,405,553,446 | - | 1.0534 | - |
| 11月末日 | 9,047,342,663 | - | 1.1963 | - |
| 12月末日 | 9,149,418,612 | - | 1.3123 | - |
| 2024年1月末日 | 8,917,057,027 | - | 1.3010 | - |
| 2月末日 | 9,167,822,302 | - | 1.3602 | - |
| 3月末日 | 9,220,950,951 | - | 1.4008 | - |
| 第14計算期間末 (2024年4月15日) | 8,474,069,320 | 8,898,758,570 | 1.2970 | 1.3620 |
| 4月末日 | 8,390,030,855 | - | 1.2798 | - |
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