有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【提出】
- 2019/07/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 2018年4月末日 | 37,601,399,165 | - | 1.0993 | - |
| 5月末日 | 36,923,931,525 | - | 1.1219 | - |
| 6月末日 | 34,709,691,352 | - | 1.1124 | - |
| 7月末日 | 32,984,649,505 | - | 1.1178 | - |
| 8月末日 | 33,105,403,848 | - | 1.2172 | - |
| 9月末日 | 31,338,432,745 | - | 1.2000 | - |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 10月末日 | 27,137,062,512 | - | 1.0594 | - |
| 11月末日 | 27,793,379,394 | - | 1.0835 | - |
| 12月末日 | 24,884,396,712 | - | 0.9896 | - |
| 2019年1月末日 | 27,374,684,288 | - | 1.1087 | - |
| 2月末日 | 28,082,903,936 | - | 1.1905 | - |
| 3月末日 | 25,762,069,101 | - | 1.1531 | - |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 4月末日 | 25,615,635,289 | - | 1.1936 | - |
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