有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
- 【提出】
- 2021/07/06 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 21,412,005,979 | 21,412,005,979 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 17,852,232,806 | 17,852,232,806 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2020年4月末日 | 20,111,845,747 | - | 1.2910 | - |
| 5月末日 | 21,110,036,899 | - | 1.3665 | - |
| 6月末日 | 19,643,283,877 | - | 1.3794 | - |
| 7月末日 | 20,342,705,733 | - | 1.5044 | - |
| 8月末日 | 20,454,576,739 | - | 1.5408 | - |
| 9月末日 | 20,047,615,100 | - | 1.5203 | - |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 20,323,956,538 | 21,310,674,558 | 1.5448 | 1.6198 |
| 10月末日 | 19,402,660,856 | - | 1.4741 | - |
| 11月末日 | 21,075,358,909 | - | 1.6508 | - |
| 12月末日 | 21,320,867,383 | - | 1.7357 | - |
| 2021年1月末日 | 21,631,279,848 | - | 1.7834 | - |
| 2月末日 | 21,077,615,998 | - | 1.7733 | - |
| 3月末日 | 19,874,601,992 | - | 1.6991 | - |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 19,359,420,336 | 21,378,738,529 | 1.6298 | 1.7998 |
| 4月末日 | 20,122,545,144 | - | 1.6429 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
