有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/07 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年10月13日)	44,851,088,602	46,121,632,519	1.0590	1.0890
第2計算期間末 (2018年4月13日)	38,898,374,516	39,072,498,222	1.1170	1.1220
第3計算期間末 (2018年10月15日)	28,163,075,207	28,163,075,207	1.0961	1.0961
第4計算期間末 (2019年4月15日)	25,935,486,641	26,480,261,757	1.1902	1.2152
第5計算期間末 (2019年10月15日)	21,412,005,979	21,412,005,979	1.1479	1.1479
第6計算期間末 (2020年4月13日)	17,852,232,806	17,852,232,806	1.1490	1.1490
第7計算期間末 (2020年10月13日)	20,323,956,538	21,310,674,558	1.5448	1.6198
第8計算期間末 (2021年4月13日)	19,359,420,336	21,378,738,529	1.6298	1.7998
第9計算期間末 (2021年10月13日)	17,542,144,928	18,250,759,155	1.6091	1.6741
第10計算期間末 (2022年4月13日)	12,993,822,126	12,993,822,126	1.3421	1.3421
第11計算期間末 (2022年10月13日)	9,660,188,099	9,660,188,099	1.0793	1.0793
第12計算期間末 (2023年4月13日)	10,664,389,688	10,664,389,688	1.2250	1.2250
第13計算期間末 (2023年10月13日)	9,155,713,315	9,710,344,401	1.1555	1.2255
第14計算期間末 (2024年4月15日)	8,474,069,320	8,898,758,570	1.2970	1.3620
第15計算期間末 (2024年10月15日)	7,891,672,793	8,408,939,251	1.2968	1.3818
2024年10月末日	7,733,569,259	-	1.2620	-
11月末日	7,931,248,397	-	1.3154	-
12月末日	7,569,747,653	-	1.2789	-
2025年1月末日	7,694,035,141	-	1.3195	-
2月末日	7,114,576,387	-	1.2528	-
3月末日	6,526,709,833	-	1.1583	-
第16計算期間末 (2025年4月14日)	6,091,151,802	6,091,151,802	1.0939	1.0939
4月末日	6,519,125,076	-	1.1733	-
5月末日	6,896,776,512	-	1.2639	-
6月末日	7,153,003,768	-	1.3322	-
7月末日	7,294,766,874	-	1.3824	-
8月末日	6,954,459,830	-	1.3425	-
9月末日	6,792,627,291	-	1.3396	-
第17計算期間末 (2025年10月14日)	6,655,362,639	6,781,179,066	1.3224	1.3474
10月末日	6,939,833,395	-	1.3849	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算