- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 21,412,005,979 | 21,412,005,979 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 17,852,232,806 | 17,852,232,806 | 1.1490 | 1.1490 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 20,323,956,538 | 21,310,674,558 | 1.5448 | 1.6198 |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 19,359,420,336 | 21,378,738,529 | 1.6298 | 1.7998 |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 17,542,144,928 | 18,250,759,155 | 1.6091 | 1.6741 |
| 第10計算期間末 (2022年4月13日) | 12,993,822,126 | 12,993,822,126 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第11計算期間末 (2022年10月13日) | 9,660,188,099 | 9,660,188,099 | 1.0793 | 1.0793 |
| 第12計算期間末 (2023年4月13日) | 10,664,389,688 | 10,664,389,688 | 1.2250 | 1.2250 |
| 第13計算期間末 (2023年10月13日) | 9,155,713,315 | 9,710,344,401 | 1.1555 | 1.2255 |
| 第14計算期間末 (2024年4月15日) | 8,474,069,320 | 8,898,758,570 | 1.2970 | 1.3620 |
| 第15計算期間末 (2024年10月15日) | 7,891,672,793 | 8,408,939,251 | 1.2968 | 1.3818 |
| 2025年3月末日 | 6,526,709,833 | - | 1.1583 | - |
| 第16計算期間末 (2025年4月14日) | 6,091,151,802 | 6,091,151,802 | 1.0939 | 1.0939 |
| 4月末日 | 6,519,125,076 | - | 1.1733 | - |
| 5月末日 | 6,896,776,512 | - | 1.2639 | - |
| 6月末日 | 7,153,003,768 | - | 1.3322 | - |
| 7月末日 | 7,294,766,874 | - | 1.3824 | - |
| 8月末日 | 6,954,459,830 | - | 1.3425 | - |
| 9月末日 | 6,792,627,291 | - | 1.3396 | - |
| 第17計算期間末 (2025年10月14日) | 6,655,362,639 | 6,781,179,066 | 1.3224 | 1.3474 |
| 10月末日 | 6,939,833,395 | - | 1.3849 | - |
| 11月末日 | 6,486,735,742 | - | 1.3089 | - |
| 12月末日 | 6,571,453,080 | - | 1.3506 | - |
| 2026年1月末日 | 6,585,525,489 | - | 1.3938 | - |
| 2月末日 | 6,609,253,532 | - | 1.4164 | - |
| 3月末日 | 5,717,294,689 | - | 1.2378 | - |
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