有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)
- 【提出】
- 2022/07/06 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 70項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 44,851,088,602 | 46,121,632,519 | 1.0590 | 1.0890 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 38,898,374,516 | 39,072,498,222 | 1.1170 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 28,163,075,207 | 28,163,075,207 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 25,935,486,641 | 26,480,261,757 | 1.1902 | 1.2152 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 21,412,005,979 | 21,412,005,979 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 17,852,232,806 | 17,852,232,806 | 1.1490 | 1.1490 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 20,323,956,538 | 21,310,674,558 | 1.5448 | 1.6198 |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 19,359,420,336 | 21,378,738,529 | 1.6298 | 1.7998 |
| 2021年4月末日 | 20,122,545,144 | - | 1.6429 | - |
| 5月末日 | 19,227,508,354 | - | 1.5988 | - |
| 6月末日 | 19,981,910,984 | - | 1.7026 | - |
| 7月末日 | 20,063,432,973 | - | 1.7506 | - |
| 8月末日 | 20,205,805,787 | - | 1.8215 | - |
| 9月末日 | 18,641,729,688 | - | 1.6990 | - |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 17,542,144,928 | 18,250,759,155 | 1.6091 | 1.6741 |
| 10月末日 | 18,954,672,828 | - | 1.7381 | - |
| 11月末日 | 19,149,979,537 | - | 1.8006 | - |
| 12月末日 | 18,690,773,131 | - | 1.8308 | - |
| 2022年1月末日 | 14,903,416,355 | - | 1.4833 | - |
| 2月末日 | 14,597,155,169 | - | 1.4737 | - |
| 3月末日 | 14,693,754,017 | - | 1.5064 | - |
| 第10計算期間末 (2022年4月13日) | 12,993,822,126 | 12,993,822,126 | 1.3421 | 1.3421 |
| 4月末日 | 12,123,736,636 | - | 1.2719 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
