有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 26,256,600,520 | - | 1.0032 | - |
| 5月末日 | 54,041,413,638 | - | 1.0169 | - |
| 6月末日 | 79,696,708,967 | - | 1.0116 | - |
| 7月末日 | 95,892,203,389 | - | 1.0458 | - |
| 8月末日 | 103,915,121,173 | - | 1.0388 | - |
| 9月末日 | 111,693,821,817 | - | 1.0938 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 10月末日 | 111,820,730,452 | - | 1.0916 | - |
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