有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【提出】
- 2019/07/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2018年4月末日 | 120,191,393,818 | - | 1.1019 | - |
| 5月末日 | 118,191,084,434 | - | 1.1152 | - |
| 6月末日 | 112,502,842,438 | - | 1.1244 | - |
| 7月末日 | 107,492,854,746 | - | 1.1369 | - |
| 8月末日 | 109,297,078,557 | - | 1.2421 | - |
| 9月末日 | 101,809,096,717 | - | 1.2527 | - |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 10月末日 | 89,692,916,017 | - | 1.0989 | - |
| 11月末日 | 93,667,358,374 | - | 1.1282 | - |
| 12月末日 | 82,933,335,912 | - | 1.0102 | - |
| 2019年1月末日 | 91,033,550,128 | - | 1.1188 | - |
| 2月末日 | 97,337,819,250 | - | 1.2225 | - |
| 3月末日 | 90,503,947,840 | - | 1.1857 | - |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 93,615,309,273 | 95,506,145,997 | 1.2377 | 1.2627 |
| 4月末日 | 92,346,851,772 | - | 1.2371 | - |
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