有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/14-2023/04/13)
- 【提出】
- 2023/07/06 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 70項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 93,615,309,273 | 95,506,145,997 | 1.2377 | 1.2627 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 83,798,148,729 | 83,798,148,729 | 1.1657 | 1.1657 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 66,176,518,118 | 66,176,518,118 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 75,700,248,873 | 79,439,313,418 | 1.5184 | 1.5934 |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 71,828,491,422 | 79,105,574,438 | 1.6780 | 1.8480 |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 64,256,157,051 | 68,883,573,886 | 1.6663 | 1.7863 |
| 第10計算期間末 (2022年4月13日) | 53,632,852,727 | 53,632,852,727 | 1.5340 | 1.5340 |
| 2022年4月末日 | 51,661,811,985 | - | 1.4909 | - |
| 5月末日 | 50,168,379,160 | - | 1.4751 | - |
| 6月末日 | 47,321,709,969 | - | 1.4168 | - |
| 7月末日 | 51,761,788,056 | - | 1.5752 | - |
| 8月末日 | 49,975,582,709 | - | 1.5393 | - |
| 9月末日 | 46,199,601,055 | - | 1.4641 | - |
| 第11計算期間末 (2022年10月13日) | 46,017,895,999 | 46,017,895,999 | 1.4633 | 1.4633 |
| 10月末日 | 51,036,935,052 | - | 1.6405 | - |
| 11月末日 | 48,269,569,160 | - | 1.5741 | - |
| 12月末日 | 44,519,024,666 | - | 1.4823 | - |
| 2023年1月末日 | 45,574,269,896 | - | 1.5385 | - |
| 2月末日 | 46,778,768,133 | - | 1.5958 | - |
| 3月末日 | 46,159,031,206 | - | 1.5963 | - |
| 第12計算期間末 (2023年4月13日) | 44,504,581,222 | 44,791,955,020 | 1.5487 | 1.5587 |
| 4月末日 | 44,143,291,592 | - | 1.5449 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
