- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 93,615,309,273 | 95,506,145,997 | 1.2377 | 1.2627 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 83,798,148,729 | 83,798,148,729 | 1.1657 | 1.1657 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 66,176,518,118 | 66,176,518,118 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 75,700,248,873 | 79,439,313,418 | 1.5184 | 1.5934 |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 71,828,491,422 | 79,105,574,438 | 1.6780 | 1.8480 |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 64,256,157,051 | 68,883,573,886 | 1.6663 | 1.7863 |
| 第10計算期間末 (2022年4月13日) | 53,632,852,727 | 53,632,852,727 | 1.5340 | 1.5340 |
| 第11計算期間末 (2022年10月13日) | 46,017,895,999 | 46,017,895,999 | 1.4633 | 1.4633 |
| 第12計算期間末 (2023年4月13日) | 44,504,581,222 | 44,791,955,020 | 1.5487 | 1.5587 |
| 第13計算期間末 (2023年10月13日) | 43,220,251,096 | 47,201,501,615 | 1.6284 | 1.7784 |
| 第14計算期間末 (2024年4月15日) | 45,907,185,763 | 50,942,163,401 | 1.8235 | 2.0235 |
| 第15計算期間末 (2024年10月15日) | 45,081,261,221 | 47,407,513,007 | 1.8410 | 1.9360 |
| 2025年3月末日 | 38,856,853,051 | - | 1.6718 | - |
| 第16計算期間末 (2025年4月14日) | 34,962,408,419 | 34,962,408,419 | 1.5163 | 1.5163 |
| 4月末日 | 37,402,013,264 | - | 1.6247 | - |
| 5月末日 | 40,311,408,200 | - | 1.7724 | - |
| 6月末日 | 42,531,055,922 | - | 1.8891 | - |
| 7月末日 | 44,918,835,485 | - | 2.0248 | - |
| 8月末日 | 42,734,503,401 | - | 1.9439 | - |
| 9月末日 | 42,844,015,505 | - | 1.9732 | - |
| 第17計算期間末 (2025年10月14日) | 42,583,082,597 | 43,877,529,379 | 1.9738 | 2.0338 |
| 10月末日 | 45,047,163,917 | - | 2.0905 | - |
| 11月末日 | 42,809,159,603 | - | 2.0164 | - |
| 12月末日 | 43,320,247,152 | - | 2.0859 | - |
| 2026年1月末日 | 43,536,919,567 | - | 2.1224 | - |
| 2月末日 | 44,252,821,303 | - | 2.1919 | - |
| 3月末日 | 39,022,804,250 | - | 1.9704 | - |
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