有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
- 【提出】
- 2021/01/06 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 93,615,309,273 | 95,506,145,997 | 1.2377 | 1.2627 |
| 2019年9月末日 | 83,229,350,785 | - | 1.1516 | - |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 83,798,148,729 | 83,798,148,729 | 1.1657 | 1.1657 |
| 10月末日 | 85,295,617,814 | - | 1.2017 | - |
| 11月末日 | 86,130,775,284 | - | 1.2789 | - |
| 12月末日 | 81,387,191,103 | - | 1.3120 | - |
| 2020年1月末日 | 78,718,189,829 | - | 1.3196 | - |
| 2月末日 | 70,833,376,842 | - | 1.2219 | - |
| 3月末日 | 65,072,912,078 | - | 1.1335 | - |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 66,176,518,118 | 66,176,518,118 | 1.1547 | 1.1547 |
| 4月末日 | 73,524,640,986 | - | 1.2821 | - |
| 5月末日 | 77,050,280,500 | - | 1.3661 | - |
| 6月末日 | 75,032,250,105 | - | 1.3820 | - |
| 7月末日 | 77,052,307,704 | - | 1.4667 | - |
| 8月末日 | 77,373,643,393 | - | 1.5138 | - |
| 9月末日 | 75,552,074,674 | - | 1.5000 | - |
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