- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2019年4月15日) | 93,615,309,273 | 95,506,145,997 | 1.2377 | 1.2627 |
| 第5計算期間末 (2019年10月15日) | 83,798,148,729 | 83,798,148,729 | 1.1657 | 1.1657 |
| 第6計算期間末 (2020年4月13日) | 66,176,518,118 | 66,176,518,118 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第7計算期間末 (2020年10月13日) | 75,700,248,873 | 79,439,313,418 | 1.5184 | 1.5934 |
| 2020年10月末日 | 71,256,683,279 | - | 1.4372 | - |
| 11月末日 | 77,940,081,147 | - | 1.6030 | - |
| 12月末日 | 78,826,927,734 | - | 1.6829 | - |
| 2021年1月末日 | 79,039,016,833 | - | 1.7455 | - |
| 2月末日 | 78,521,158,989 | - | 1.7644 | - |
| 3月末日 | 76,324,640,741 | - | 1.7597 | - |
| 第8計算期間末 (2021年4月13日) | 71,828,491,422 | 79,105,574,438 | 1.6780 | 1.8480 |
| 4月末日 | 73,448,868,095 | - | 1.6847 | - |
| 5月末日 | 70,420,160,689 | - | 1.6533 | - |
| 6月末日 | 73,129,585,162 | - | 1.7702 | - |
| 7月末日 | 72,682,605,910 | - | 1.8028 | - |
| 8月末日 | 73,590,916,079 | - | 1.8832 | - |
| 9月末日 | 69,364,418,900 | - | 1.7879 | - |
| 第9計算期間末 (2021年10月13日) | 64,256,157,051 | 68,883,573,886 | 1.6663 | 1.7863 |
| 10月末日 | 69,775,115,725 | - | 1.8023 | - |
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