有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/07 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年10月13日)	105,631,270,217	110,059,870,668	1.0733	1.1183
第2計算期間末 (2018年4月13日)	121,359,050,767	121,359,050,767	1.1029	1.1029
第3計算期間末 (2018年10月15日)	90,892,068,996	91,295,471,030	1.1266	1.1316
第4計算期間末 (2019年4月15日)	93,615,309,273	95,506,145,997	1.2377	1.2627
第5計算期間末 (2019年10月15日)	83,798,148,729	83,798,148,729	1.1657	1.1657
第6計算期間末 (2020年4月13日)	66,176,518,118	66,176,518,118	1.1547	1.1547
第7計算期間末 (2020年10月13日)	75,700,248,873	79,439,313,418	1.5184	1.5934
第8計算期間末 (2021年4月13日)	71,828,491,422	79,105,574,438	1.6780	1.8480
第9計算期間末 (2021年10月13日)	64,256,157,051	68,883,573,886	1.6663	1.7863
第10計算期間末 (2022年4月13日)	53,632,852,727	53,632,852,727	1.5340	1.5340
第11計算期間末 (2022年10月13日)	46,017,895,999	46,017,895,999	1.4633	1.4633
第12計算期間末 (2023年4月13日)	44,504,581,222	44,791,955,020	1.5487	1.5587
第13計算期間末 (2023年10月13日)	43,220,251,096	47,201,501,615	1.6284	1.7784
第14計算期間末 (2024年4月15日)	45,907,185,763	50,942,163,401	1.8235	2.0235
第15計算期間末 (2024年10月15日)	45,081,261,221	47,407,513,007	1.8410	1.9360
2024年10月末日	45,376,453,793	-	1.8427	-
11月末日	45,936,744,615	-	1.8887	-
12月末日	46,382,109,997	-	1.9351	-
2025年1月末日	46,378,936,637	-	1.9541	-
2月末日	42,348,958,888	-	1.8038	-
3月末日	38,856,853,051	-	1.6718	-
第16計算期間末 (2025年4月14日)	34,962,408,419	34,962,408,419	1.5163	1.5163
4月末日	37,402,013,264	-	1.6247	-
5月末日	40,311,408,200	-	1.7724	-
6月末日	42,531,055,922	-	1.8891	-
7月末日	44,918,835,485	-	2.0248	-
8月末日	42,734,503,401	-	1.9439	-
9月末日	42,844,015,505	-	1.9732	-
第17計算期間末 (2025年10月14日)	42,583,082,597	43,877,529,379	1.9738	2.0338
10月末日	45,047,163,917	-	2.0905	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算