- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月13日) | 105,631,270,217 | 110,059,870,668 | 1.0733 | 1.1183 |
| 2017年10月末日 | 111,820,730,452 | - | 1.0916 | - |
| 11月末日 | 117,480,347,945 | - | 1.0928 | - |
| 12月末日 | 121,311,876,678 | - | 1.1020 | - |
| 2018年1月末日 | 126,884,510,310 | - | 1.1397 | - |
| 2月末日 | 123,418,556,892 | - | 1.1083 | - |
| 3月末日 | 117,428,823,316 | - | 1.0737 | - |
| 第2計算期間末 (2018年4月13日) | 121,359,050,767 | 121,359,050,767 | 1.1029 | 1.1029 |
| 4月末日 | 120,191,393,818 | - | 1.1019 | - |
| 5月末日 | 118,191,084,434 | - | 1.1152 | - |
| 6月末日 | 112,502,842,438 | - | 1.1244 | - |
| 7月末日 | 107,492,854,746 | - | 1.1369 | - |
| 8月末日 | 109,297,078,557 | - | 1.2421 | - |
| 9月末日 | 101,809,096,717 | - | 1.2527 | - |
| 第3計算期間末 (2018年10月15日) | 90,892,068,996 | 91,295,471,030 | 1.1266 | 1.1316 |
| 10月末日 | 89,692,916,017 | - | 1.0989 | - |
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