- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年3月15日現在] | 第2期 [2019年3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,021,488 | 5,358,359 | |||
| 投資信託受益証券 | 549,883,036 | 562,192,823 | |||
| 投資証券 | 5,904,191 | 5,874,129 | |||
| 未収入金 | - | 1,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 561,808,715 | 574,675,311 | |||
| 資産合計 | 561,808,715 | 574,675,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,030,000 | - | |||
| 未払解約金 | 834,924 | 3,039,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,949 | 73,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,098,969 | 1,478,089 | |||
| 未払利息 | 16 | 15 | |||
| その他未払費用 | 109,859 | 147,756 | |||
| 流動負債合計 | 3,128,717 | 4,739,670 | |||
| 負債合計 | 3,128,717 | 4,739,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 505,877,150 | 573,591,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,802,848 | △3,655,660 | |||
| (分配準備積立金) | 31,481,758 | 23,830,047 | |||
| 元本等合計 | 558,679,998 | 569,935,641 | |||
| 純資産合計 | 558,679,998 | 569,935,641 | |||
| 負債純資産合計 | 561,808,715 | 574,675,311 | |||
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