- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/16-2025/03/17)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2024年 3月15日現在] | 第8期 [2025年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,734,532 | 117,540,376 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,641,901,320 | 3,489,918,226 | |||
| 投資証券 | 25,709,664 | 32,220,634 | |||
| 未収利息 | - | 1,127 | |||
| 流動資産合計 | 2,711,345,516 | 3,639,680,363 | |||
| 資産合計 | 2,711,345,516 | 3,639,680,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,860,000 | 22,830,000 | |||
| 未払解約金 | 21,938,805 | 8,415,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 273,572 | 461,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,595,941 | 7,755,656 | |||
| 未払利息 | 119 | - | |||
| その他未払費用 | 547,355 | 502,033 | |||
| 流動負債合計 | 29,215,792 | 39,965,013 | |||
| 負債合計 | 29,215,792 | 39,965,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,742,157,997 | 2,355,094,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,971,727 | 1,244,620,860 | |||
| (分配準備積立金) | 466,653,199 | 310,482,356 | |||
| 元本等合計 | 2,682,129,724 | 3,599,715,350 | |||
| 純資産合計 | 2,682,129,724 | 3,599,715,350 | |||
| 負債純資産合計 | 2,711,345,516 | 3,639,680,363 | |||
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