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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2022年 3月15日現在]	第6期 [2023年 3月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,472,192	17,433,165
		投資信託受益証券		756,010,873	960,172,182
		投資証券		7,058,656	9,019,478
		流動資産合計		778,541,721	986,624,825
	資産合計			778,541,721	986,624,825
負債の部
	流動負債
		未払金		-	3,900,000
		未払解約金		3,844,969	3,058,953
		未払受託者報酬		98,664	121,264
		未払委託者報酬		1,973,184	2,425,165
		未払利息		42	47
		その他未払費用		197,312	242,665
		流動負債合計		6,114,171	9,748,094
	負債合計			6,114,171	9,748,094
純資産の部
	元本等
		元本		762,957,855	910,520,137
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,469,695	66,356,594
			(分配準備積立金)	101,135,811	79,579,977
		元本等合計		772,427,550	976,876,731
	純資産合計			772,427,550	976,876,731
負債純資産合計				778,541,721	986,624,825

開示資料

決算

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