- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/16-2023/03/15)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2022年 3月15日現在] | 第6期 [2023年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,472,192 | 17,433,165 | |||
| 投資信託受益証券 | 756,010,873 | 960,172,182 | |||
| 投資証券 | 7,058,656 | 9,019,478 | |||
| 流動資産合計 | 778,541,721 | 986,624,825 | |||
| 資産合計 | 778,541,721 | 986,624,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,900,000 | |||
| 未払解約金 | 3,844,969 | 3,058,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,664 | 121,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,973,184 | 2,425,165 | |||
| 未払利息 | 42 | 47 | |||
| その他未払費用 | 197,312 | 242,665 | |||
| 流動負債合計 | 6,114,171 | 9,748,094 | |||
| 負債合計 | 6,114,171 | 9,748,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 762,957,855 | 910,520,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,469,695 | 66,356,594 | |||
| (分配準備積立金) | 101,135,811 | 79,579,977 | |||
| 元本等合計 | 772,427,550 | 976,876,731 | |||
| 純資産合計 | 772,427,550 | 976,876,731 | |||
| 負債純資産合計 | 778,541,721 | 986,624,825 | |||
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