- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 3月16日現在] | 第4期 [2021年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,180,588 | 6,956,703 | |||
| 投資信託受益証券 | 338,319,219 | 627,486,440 | |||
| 投資証券 | 3,615,336 | 6,249,888 | |||
| 流動資産合計 | 351,115,143 | 640,693,031 | |||
| 資産合計 | 351,115,143 | 640,693,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 540,000 | - | |||
| 未払解約金 | 4,084,545 | 2,257,934 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,508 | 73,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,510,165 | 1,479,145 | |||
| 未払利息 | 25 | 19 | |||
| その他未払費用 | 150,958 | 147,956 | |||
| 流動負債合計 | 6,361,201 | 3,959,012 | |||
| 負債合計 | 6,361,201 | 3,959,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,937,175 | 757,788,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,183,233 | △121,054,560 | |||
| (分配準備積立金) | 15,252,963 | 11,853,387 | |||
| 元本等合計 | 344,753,942 | 636,734,019 | |||
| 純資産合計 | 344,753,942 | 636,734,019 | |||
| 負債純資産合計 | 351,115,143 | 640,693,031 | |||
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