- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 3月15日現在] | 第5期 [2022年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,956,703 | 15,472,192 | |||
| 投資信託受益証券 | 627,486,440 | 756,010,873 | |||
| 投資証券 | 6,249,888 | 7,058,656 | |||
| 流動資産合計 | 640,693,031 | 778,541,721 | |||
| 資産合計 | 640,693,031 | 778,541,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,257,934 | 3,844,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,958 | 98,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,479,145 | 1,973,184 | |||
| 未払利息 | 19 | 42 | |||
| その他未払費用 | 147,956 | 197,312 | |||
| 流動負債合計 | 3,959,012 | 6,114,171 | |||
| 負債合計 | 3,959,012 | 6,114,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 757,788,579 | 762,957,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,054,560 | 9,469,695 | |||
| (分配準備積立金) | 11,853,387 | 101,135,811 | |||
| 元本等合計 | 636,734,019 | 772,427,550 | |||
| 純資産合計 | 636,734,019 | 772,427,550 | |||
| 負債純資産合計 | 640,693,031 | 778,541,721 | |||
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