- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2024/03/15)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 3月15日現在] | 第7期 [2024年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,433,165 | 43,734,532 | |||
| 投資信託受益証券 | 960,172,182 | 2,641,901,320 | |||
| 投資証券 | 9,019,478 | 25,709,664 | |||
| 流動資産合計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 | |||
| 資産合計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,900,000 | 1,860,000 | |||
| 未払解約金 | 3,058,953 | 21,938,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,264 | 273,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,425,165 | 4,595,941 | |||
| 未払利息 | 47 | 119 | |||
| その他未払費用 | 242,665 | 547,355 | |||
| 流動負債合計 | 9,748,094 | 29,215,792 | |||
| 負債合計 | 9,748,094 | 29,215,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 910,520,137 | 1,742,157,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,356,594 | 939,971,727 | |||
| (分配準備積立金) | 79,579,977 | 466,653,199 | |||
| 元本等合計 | 976,876,731 | 2,682,129,724 | |||
| 純資産合計 | 976,876,731 | 2,682,129,724 | |||
| 負債純資産合計 | 986,624,825 | 2,711,345,516 | |||
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