- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年3月15日現在] | 第3期 [2020年3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,358,359 | 9,180,588 | |||
| 投資信託受益証券 | 562,192,823 | 338,319,219 | |||
| 投資証券 | 5,874,129 | 3,615,336 | |||
| 未収入金 | 1,250,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 574,675,311 | 351,115,143 | |||
| 資産合計 | 574,675,311 | 351,115,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 540,000 | |||
| 未払解約金 | 3,039,902 | 4,084,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,908 | 75,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,478,089 | 1,510,165 | |||
| 未払利息 | 15 | 25 | |||
| その他未払費用 | 147,756 | 150,958 | |||
| 流動負債合計 | 4,739,670 | 6,361,201 | |||
| 負債合計 | 4,739,670 | 6,361,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 573,591,301 | 538,937,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,655,660 | △194,183,233 | |||
| (分配準備積立金) | 23,830,047 | 15,252,963 | |||
| 元本等合計 | 569,935,641 | 344,753,942 | |||
| 純資産合計 | 569,935,641 | 344,753,942 | |||
| 負債純資産合計 | 574,675,311 | 351,115,143 | |||
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