- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/18-2026/03/16)
iTrust新興国株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2025年 3月17日現在] | 第9期 [2026年 3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,540,376 | 174,054,182 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,489,918,226 | 7,784,021,443 | |||
| 投資証券 | 32,220,634 | 87,334,759 | |||
| 未収利息 | 1,127 | 2,861 | |||
| 流動資産合計 | 3,639,680,363 | 8,045,413,245 | |||
| 資産合計 | 3,639,680,363 | 8,045,413,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,830,000 | 27,250,000 | |||
| 未払解約金 | 8,415,682 | 93,282,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,642 | 883,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,755,656 | 14,838,732 | |||
| その他未払費用 | 502,033 | 503,853 | |||
| 流動負債合計 | 39,965,013 | 136,758,391 | |||
| 負債合計 | 39,965,013 | 136,758,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,355,094,490 | 3,915,880,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,244,620,860 | 3,992,774,119 | |||
| (分配準備積立金) | 310,482,356 | 1,338,379,254 | |||
| 元本等合計 | 3,599,715,350 | 7,908,654,854 | |||
| 純資産合計 | 3,599,715,350 | 7,908,654,854 | |||
| 負債純資産合計 | 3,639,680,363 | 8,045,413,245 | |||
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