半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 平成29年 7月末日 | 505,758,925 | ― | 10,620 | ― | |
| 8月末日 | 493,900,874 | ― | 10,663 | ― | |
| 9月末日 | 519,182,144 | ― | 10,902 | ― | |
| 10月末日 | 595,183,209 | ― | 11,358 | ― | |
| 11月末日 | 800,200,238 | ― | 11,652 | ― | |
| 12月末日 | 888,337,467 | ― | 12,084 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,140,018,877 | ― | 12,641 | ― | |
| 2月末日 | 1,144,448,467 | ― | 12,324 | ― | |
| 3月末日 | 1,309,737,552 | ― | 11,679 | ― | |
| 4月末日 | 1,504,174,567 | ― | 11,773 | ― | |
| 5月末日 | 1,650,984,527 | ― | 11,940 | ― | |
| 6月末日 | 1,824,729,846 | ― | 11,702 | ― | |
| 7月末日 | 2,000,869,489 | ― | 12,209 | ― | |
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