半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,948,217,243 | 2,948,217,243 | 14,706 | 14,706 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 3,249,108,319 | 3,249,108,319 | 16,420 | 16,420 |
| 令和 3年 7月末日 | 3,090,892,086 | ― | 16,736 | ― | |
| 8月末日 | 3,152,543,933 | ― | 16,907 | ― | |
| 9月末日 | 3,138,503,701 | ― | 16,425 | ― | |
| 10月末日 | 3,328,552,567 | ― | 17,071 | ― | |
| 11月末日 | 3,314,542,693 | ― | 16,797 | ― | |
| 12月末日 | 3,447,453,360 | ― | 17,456 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,279,833,944 | ― | 16,609 | ― | |
| 2月末日 | 3,191,653,650 | ― | 16,312 | ― | |
| 3月末日 | 3,389,716,753 | ― | 16,910 | ― | |
| 4月末日 | 3,286,042,697 | ― | 15,921 | ― | |
| 5月末日 | 3,408,342,006 | ― | 15,877 | ― | |
| 6月末日 | 3,352,445,124 | ― | 14,769 | ― | |
| 7月末日 | 3,621,824,709 | ― | 15,443 | ― | |
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