有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 994,674,728 | 994,674,728 | 12,798 | 12,798 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,088,904,239 | 2,088,904,239 | 11,870 | 11,870 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,327,445,533 | 2,327,445,533 | 13,767 | 13,767 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,948,217,243 | 2,948,217,243 | 14,706 | 14,706 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,249,108,319 | 3,249,108,319 | 16,420 | 16,420 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,474,902,409 | 4,474,902,409 | 15,726 | 15,726 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,021,686,583 | 5,021,686,583 | 16,879 | 16,879 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,243,625,264 | 5,243,625,264 | 18,690 | 18,690 |
| 2024年 1月末日 | 5,120,435,224 | ― | 17,058 | ― | |
| 2月末日 | 5,140,324,432 | ― | 17,222 | ― | |
| 3月末日 | 5,271,991,328 | ― | 17,547 | ― | |
| 4月末日 | 5,021,854,702 | ― | 16,811 | ― | |
| 5月末日 | 4,894,906,537 | ― | 16,629 | ― | |
| 6月末日 | 4,997,842,598 | ― | 17,042 | ― | |
| 7月末日 | 5,036,660,919 | ― | 17,609 | ― | |
| 8月末日 | 5,058,017,681 | ― | 17,792 | ― | |
| 9月末日 | 5,311,991,432 | ― | 18,140 | ― | |
| 10月末日 | 5,110,766,946 | ― | 17,988 | ― | |
| 11月末日 | 5,386,118,142 | ― | 19,001 | ― | |
| 12月末日 | 5,156,633,268 | ― | 18,166 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,278,218,766 | ― | 18,868 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
