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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 1月26日)	994,674,728	994,674,728	12,798	12,798
第2計算期間末日	(平成31年 1月28日)	2,088,904,239	2,088,904,239	11,870	11,870
	平成30年 1月末日	1,140,018,877	―	12,641	―
	2月末日	1,144,448,467	―	12,324	―
	3月末日	1,309,737,552	―	11,679	―
	4月末日	1,504,174,567	―	11,773	―
	5月末日	1,650,984,527	―	11,940	―
	6月末日	1,824,729,846	―	11,702	―
	7月末日	2,000,869,489	―	12,209	―
	8月末日	2,117,869,338	―	12,544	―
	9月末日	2,129,789,884	―	12,753	―
	10月末日	2,086,128,566	―	11,968	―
	11月末日	2,175,365,689	―	12,195	―
	12月末日	1,940,050,020	―	11,135	―
	平成31年 1月末日	2,119,834,419	―	11,995	―

開示資料

決算

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